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基金净值 - 正文
08-8-19开放式基金净值一览
2008-8-20 7:32:27   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-8-19 备注 2008-8-18 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.1220 2.8030 ---- 1.1160 2.7970 0.0060 0.54% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    4.9240 5.2040 ---- 4.8880 5.1680 0.0360 0.74% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.6700 1.7900 ---- 1.6550 1.7750 0.0150 0.91% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0870 1.3970 ---- 1.0860 1.3960 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0780 1.3880 ---- 1.0770 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 打开申购
9 002001 华夏回报基金    1.0940 3.1060 ---- 1.0900 3.1020 0.0040 0.37% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.1450 2.9780 ---- 2.1260 2.9590 0.0190 0.89% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.8790 2.1670 ---- 0.8750 2.1630 0.0040 0.46% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.6360 3.5090 ---- 0.6290 3.5020 0.0070 1.11% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0320 1.2810 ---- 1.0320 1.2810 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.5980 2.6880 ---- 0.5920 2.6690 0.0060 1.01% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.5700 2.4040 ---- 0.5630 2.3760 0.0070 1.24% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.7490 1.6340 ---- 0.7390 1.6240 0.0100 1.35% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.7010 0.7510 ---- 0.6950 0.7450 0.0060 0.86% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.4840 0.6930 ---- 0.4780 0.6840 0.0060 1.26% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 打开申购
21 040001 华安创新基金    0.6200 2.8944 ---- 0.6170 2.8815 0.0030 0.49% 打开申购
22 040002 华安A股基金    0.6670 2.5590 ---- 0.6590 2.5327 0.0080 1.21% 打开申购
23 040004 华安宝利基金    0.7580 3.0380 ---- 0.7530 3.0330 0.0050 0.66% 打开申购
24 040005 华安宏利基金    1.9607 2.3507 ---- 1.9569 2.3469 0.0038 0.19% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金    0.8361 2.1510 ---- 0.8275 2.1424 0.0086 1.04% 打开申购
26 040008 华安优选基金    0.6068 2.1431 ---- 0.6030 2.1393 0.0038 0.63% 打开申购
27 040009 华安债券A基金    1.0117 1.0117 ---- 1.0113 1.0113 0.0004 0.04% 打开申购
28 040010 华安债券B基金    1.0105 1.0105 ---- 1.0100 1.0100 0.0005 0.05% 打开申购
29 050001 博时增长基金    0.6130 3.1150 ---- 0.6090 3.1110 0.0040 0.66% 打开申购
30 050002 博时裕富基金    0.6630 2.6430 ---- 0.6540 2.6340 0.0090 1.38% 打开申购
31 050004 博时精选基金    1.2702 2.6602 ---- 1.2613 2.6513 0.0089 0.71% 打开申购
32 050006 博时稳定基金    1.0800 1.1180 ---- 1.0780 1.1160 0.0020 0.19% 打开申购
33 050007 博时平衡基金    1.0120 2.0730 ---- 1.0060 2.0670 0.0060 0.60% 打开申购
34 050008 博时第三产业基金    0.9180 2.0310 ---- 0.9110 2.0150 0.0070 0.77% 打开申购
35 050009 博时新兴成长基金    0.6620 2.4840 ---- 0.6560 2.4610 0.0060 0.91% 打开申购
36 050010 博时特许价值基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 打开申购
37 050201 博时价值贰基金    0.5890 2.0440 ---- 0.5850 2.0400 0.0040 0.68% 打开申购
38 070001 嘉实成长基金    0.6800 2.6982 ---- 0.6777 2.6944 0.0023 0.34% 打开申购
39 070002 嘉实增长基金    3.0370 3.5780 ---- 3.0190 3.5600 0.0180 0.60% 打开申购
40 070003 嘉实稳健基金    0.8350 2.4540 ---- 0.8300 2.4440 0.0050 0.60% 打开申购
41 070005 嘉实债券基金    1.1550 1.5650 ---- 1.1540 1.5640 0.0010 0.09% 打开申购
42 070006 嘉实服务基金    2.4610 2.7810 ---- 2.4470 2.7670 0.0140 0.57% 打开申购
43 070009 嘉实短债基金    1.0026 1.0713 ---- 1.0025 1.0712 0.0001 0.01% 打开申购
44 070010 嘉实主题基金    0.8140 2.3220 ---- 0.8010 2.3090 0.0130 1.62% 打开申购
45 070011 嘉实策略基金    0.8620 1.0520 ---- 0.8550 1.0450 0.0070 0.82% 打开申购
46 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
47 070013 嘉实精选基金    0.9730 0.9730 ---- 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 打开申购
48 070015 嘉实多元A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 070016 嘉实多元B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 070099 嘉实优质基金    0.6030 1.4990 ---- 0.6010 1.4970 0.0020 0.33% 打开申购
51 080001 长盛价值基金    0.7070 2.5510 ---- 0.6970 2.5410 0.0100 1.43% 打开申购
52 080002 长盛创新基金    0.9730 0.9730 ---- 0.9701 0.9701 0.0029 0.30% 打开申购
53 090001 大成价值基金    0.5828 3.2428 ---- 0.5766 3.2366 0.0062 1.08% 打开申购
54 090002 大成债券基金    1.0333 1.3333 ---- 1.0326 1.3326 0.0007 0.07% 打开申购
55 090003 大成蓝筹基金    0.6088 3.1788 ---- 0.6049 3.1749 0.0039 0.64% 打开申购
56 090004 大成精选基金    0.7355 2.6360 ---- 0.7272 2.6277 0.0083 1.14% 打开申购
57 090006 大成2020基金    0.5250 2.3470 ---- 0.5210 2.3430 0.0040 0.77% 打开申购
58 090008 大成强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
59 092002 大成债券C基金    1.0188 1.3188 ---- 1.0182 1.3182 0.0006 0.06% 打开申购
60 100016 富国天源基金    0.8154 2.0760 ---- 0.8140 2.0746 0.0014 0.17% 打开申购
61 100018 富国天利基金    1.1887 1.7137 ---- 1.1877 1.7127 0.0010 0.08% 打开申购
62 100020 富国天益基金    0.7285 3.7398 ---- 0.7244 3.7357 0.0041 0.57% 打开申购
63 100022 富国天瑞基金    0.5600 2.4988 ---- 0.5540 2.4846 0.0060 1.08% 打开申购
64 100026 富国天合基金    0.6671 2.0466 ---- 0.6628 2.0423 0.0043 0.65% 打开申购
65 100029 富国天成基金    0.8934 0.8934 ---- 0.8907 0.8907 0.0027 0.30% 打开申购
66 110001 易基平稳基金    1.3070 2.5370 ---- 1.2990 2.5290 0.0080 0.62% 打开申购
67 110002 易基策略基金    3.0450 3.7850 ---- 3.0130 3.7530 0.0320 1.06% 打开申购
68 110003 易基50基金    0.7230 2.5730 ---- 0.7151 2.5651 0.0079 1.10% 打开申购
69 110005 易基积极基金    0.9832 3.3692 ---- 0.9747 3.3478 0.0085 0.87% 打开申购
70 110007 易基债券A基金    1.0291 1.0657 ---- 1.0282 1.0648 0.0009 0.09% 打开申购
71 110008 易基债券B基金    1.0314 1.0680 ---- 1.0305 1.0671 0.0009 0.09% 打开申购
72 110009 易基价值精选基金    1.5477 2.1777 ---- 1.5296 2.1596 0.0181 1.18% 打开申购
73 110010 易基价值成长基金    0.9247 0.9847 ---- 0.9182 0.9782 0.0065 0.71% 打开申购
74 110011 易方达中小盘基金    0.9658 0.9658 ---- 0.9658 0.9658 0.0000 0.00 封闭期内
75 110017 易方达强债A基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 打开申购
76 110018 易方达强债B基金    1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 打开申购
77 110029 易方达科讯基金    0.6540 3.9327 ---- 0.6493 3.9194 0.0047 0.72% 打开申购
78 112002 易基策略贰基金    1.1120 2.6470 ---- 1.1010 2.6360 0.0110 1.00% 打开申购
79 121001 国投融华基金    1.0573 2.0093 ---- 1.0542 2.0062 0.0031 0.29% 打开申购
80 121002 国投景气基金    0.6616 2.6306 ---- 0.6549 2.6239 0.0067 1.02% 打开申购
81 121003 国投核心基金    0.7669 2.2069 ---- 0.7597 2.1997 0.0072 0.95% 打开申购
82 121005 国投创新基金    0.9394 1.8060 ---- 0.9288 1.7884 0.0106 1.14% 打开申购
83 121006 国投灵活配置A基金    0.9750 0.9750 ---- 0.9740 0.9740 0.0010 0.10% 打开申购
84 121008 国投成长基金    0.6510 1.4272 ---- 0.6448 1.4136 0.0062 0.96% 打开申购
85 121009 国投增利基金    1.0232 1.0232 ---- 1.0223 1.0223 0.0009 0.09% 打开申购
86 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
87 150103 银河银泰基金    0.6663 3.2063 ---- 0.6571 3.1971 0.0092 1.40% 打开申购
88 151001 银河稳健基金    0.6663 2.7214 ---- 0.6580 2.7100 0.0083 1.26% 打开申购
89 151002 银河收益基金    1.5161 1.8161 ---- 1.5120 1.8120 0.0041 0.27% 打开申购
90 159901 深100ETF基金    2.4330 2.5530 ---- 2.3980 2.5180 0.0350 1.46% 场内交易
91 159902 中小板ETF基金    1.6590 1.6590 ---- 1.6360 1.6360 0.0230 1.41% 场内交易
92 160105 南方积配基金    0.9811 2.3451 ---- 0.9756 2.3396 0.0055 0.56% 打开申购
93 160106 南方高增基金    1.2043 2.4583 ---- 1.1955 2.4495 0.0088 0.74% 打开申购
94 160311 华夏蓝筹基金    0.9320 2.8840 ---- 0.9250 2.8680 0.0070 0.76% 打开申购
95 160314 华夏行业基金    0.6680 3.2230 ---- 0.6600 3.1940 0.0080 1.21% 打开申购
96 160505 博时主题基金    1.5760 3.0370 ---- 1.5590 3.0200 0.0170 1.09% 打开申购
97 160602 鹏华债券基金    1.1300 1.2590 ---- 1.1290 1.2580 0.0010 0.09% 打开申购
98 160603 鹏华收益基金    0.5810 3.0270 ---- 0.5740 3.0200 0.0070 1.22% 打开申购
99 160605 鹏华50基金    1.3210 2.8510 ---- 1.3030 2.8330 0.0180 1.38% 打开申购
100 160607 鹏华价值基金    0.6260 1.9860 ---- 0.6200 1.9680 0.0060 0.97% 打开申购
101 160608 鹏华债券B基金    1.1090 1.2380 ---- 1.1080 1.2370 0.0010 0.09% 打开申购
102 160610 鹏华动力基金    1.0000 1.2000 ---- 0.9890 1.1890 0.0110 1.11% 打开申购
103 160611 鹏华治理基金    0.8010 0.8010 ---- 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 打开申购
104 160612 鹏华丰收基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 封闭期内
105 160706 嘉实300基金    0.6160 2.4840 ---- 0.6080 2.4760 0.0080 1.32% 打开申购
106 160805 长盛同智基金    0.7537 2.0949 ---- 0.7474 2.0886 0.0063 0.84% 打开申购
107 160910 大成创新成长基金    0.6830 1.8940 ---- 0.6770 1.8880 0.0060 0.89% 打开申购
108 161005 富国天惠基金    1.0773 2.5773 ---- 1.0699 2.5699 0.0074 0.69% 打开申购
109 161601 融通新蓝筹基金    0.6501 2.9451 ---- 0.6464 2.9414 0.0037 0.57% 打开申购
110 161603 融通债券基金    1.1430 1.3680 ---- 1.1420 1.3670 0.0010 0.09% 打开申购
111 161604 融通100基金    0.9350 2.1050 ---- 0.9230 2.0930 0.0120 1.30% 打开申购
112 161605 融通蓝筹基金    1.0620 2.1920 ---- 1.0530 2.1830 0.0090 0.85% 打开申购
113 161606 融通行业基金    0.6950 2.6350 ---- 0.6880 2.6280 0.0070 1.02% 打开申购
114 161607 融通巨潮基金    0.7870 2.3010 ---- 0.7760 2.2900 0.0110 1.42% 打开申购
115 161609 融通动力基金    1.2150 1.6150 ---- 1.1990 1.5990 0.0160 1.33% 打开申购
116 161610 融通领先基金    0.8260 2.2040 ---- 0.8150 2.1760 0.0110 1.35% 打开申购
117 161706 招商成长基金    1.1042 3.0145 ---- 1.0948 3.0051 0.0094 0.86% 打开申购
118 161902 万家债券基金    1.0115 1.4480 ---- 1.0107 1.4472 0.0008 0.08% 打开申购
119 161903 万家公用基金    0.5859 1.7694 ---- 0.5777 1.7549 0.0082 1.42% 打开申购
120 162006 长城久富基金    1.1923 3.0731 ---- 1.1848 3.0656 0.0075 0.63% 打开申购
121 162102 金鹰小盘基金    0.9272 1.6072 ---- 0.9231 1.6031 0.0041 0.44% 打开申购
122 162201 合丰成长基金    1.5094 2.5894 ---- 1.5042 2.5842 0.0052 0.35% 打开申购
123 162202 合丰周期基金    1.2338 2.7088 ---- 1.2273 2.7023 0.0065 0.53% 打开申购
124 162203 合丰稳定基金    1.0666 2.5666 ---- 1.0548 2.5548 0.0118 1.12% 打开申购
125 162204 荷银精选基金    3.1869 3.3569 ---- 3.1702 3.3402 0.0167 0.53% 打开申购
126 162205 荷银预算基金    1.2593 2.0093 ---- 1.2549 2.0049 0.0044 0.35% 打开申购
127 162207 荷银效率基金    0.6349 1.5270 ---- 0.6319 1.5198 0.0030 0.47% 打开申购
128 162208 荷银首选基金    1.1074 1.1574 ---- 1.0995 1.1495 0.0079 0.72% 打开申购
129 162209 荷银市值基金    0.5393 0.5393 ---- 0.5368 0.5368 0.0025 0.47% 打开申购
130 162605 景顺鼎益基金    0.9020 3.0020 ---- 0.8920 2.9920 0.0100 1.12% 打开申购
131 162607 景顺资源基金    0.6510 2.6120 ---- 0.6440 2.6050 0.0070 1.09% 打开申购
132 162703 广发小盘基金    1.3892 2.6992 ---- 1.3785 2.6885 0.0107 0.78% 打开申购
133 163302 大摩资源基金    1.2144 2.4494 ---- 1.2065 2.4415 0.0079 0.65% 打开申购
134 163402 兴业趋势基金    0.9225 4.3036 ---- 0.9169 4.2812 0.0056 0.61% 打开申购
135 163503 天治核心基金    0.4676 1.9224 ---- 0.4658 1.9189 0.0018 0.39% 打开申购
136 163801 中银中国基金    1.2148 2.6448 ---- 1.2068 2.6368 0.0080 0.66% 打开申购
137 163803 中银增长基金    0.7177 2.2549 ---- 0.7084 2.2312 0.0093 1.31% 打开申购
138 163804 中银收益基金    0.6742 1.8542 ---- 0.6699 1.8499 0.0043 0.64% 打开申购
139 163805 中银策略基金    0.8982 0.8982 ---- 0.8909 0.8909 0.0073 0.82% 打开申购
140 166001 中欧趋势基金    0.9110 1.1110 ---- 0.9013 1.1013 0.0097 1.08% 打开申购
141 166002 中欧蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
142 180001 银华优势基金    0.9034 2.5234 ---- 0.8995 2.5195 0.0039 0.43% 打开申购
143 180002 银华保本基金    1.0081 1.1481 ---- 1.0076 1.1476 0.0005 0.05% 打开申购
144 180003 银华88基金    0.7947 2.5947 ---- 0.7869 2.5869 0.0078 0.99% 打开申购
145 180010 银华优质基金    1.3793 2.5793 ---- 1.3670 2.5670 0.0123 0.90% 打开申购
146 180012 银华富裕基金    0.7439 1.6789 ---- 0.7388 1.6738 0.0051 0.69% 打开申购
147 180013 银华领先基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
148 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
149 200001 长城久恒基金    1.2300 2.3400 ---- 1.2250 2.3350 0.0050 0.41% 打开申购
150 200002 长城久泰基金    0.9163 3.7763 ---- 0.9040 3.7640 0.0123 1.36% 打开申购
151 200006 长城消费基金    0.6684 2.1084 ---- 0.6614 2.1014 0.0070 1.06% 打开申购
152 200007 长城回报基金    0.5566 1.5630 ---- 0.5510 1.5504 0.0056 1.02% 打开申购
153 200008 长城品牌基金    0.7132 0.7132 ---- 0.7025 0.7025 0.0107 1.52% 打开申购
154 200009 长城增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
155 202001 南方稳健基金    0.9282 2.7232 ---- 0.9197 2.7147 0.0085 0.92% 打开申购
156 202002 南稳贰号基金    0.8110 1.7236 ---- 0.8043 1.7094 0.0067 0.83% 打开申购
157 202003 南方绩优基金    1.4309 1.7309 ---- 1.4217 1.7217 0.0092 0.65% 打开申购
158 202005 南方成份基金    0.8005 0.8005 ---- 0.7943 0.7943 0.0062 0.78% 打开申购
159 202007 南方隆元基金    0.5400 0.5400 ---- 0.5370 0.5370 0.0030 0.56% 打开申购
160 202011 南方优选A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
161 202012 南方优选B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
162 202101 南方宝元基金    1.0068 2.2268 ---- 1.0022 2.2222 0.0046 0.46% 打开申购
163 202102 南方多利基金    1.0665 1.0946 ---- 1.0645 1.0926 0.0020 0.19% 打开申购
164 202202 南方避险基金    2.0707 2.6147 ---- 2.0660 2.6100 0.0047 0.23% 暂停申购
165 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
166 206001 鹏华成长基金    0.6923 2.6598 ---- 0.6885 2.6460 0.0038 0.55% 打开申购
167 210001 金鹰优选基金    0.5631 2.1016 ---- 0.5621 2.1001 0.0010 0.18% 打开申购
168 213001 宝盈鸿利基金    0.6351 2.5071 ---- 0.6277 2.4970 0.0074 1.18% 打开申购
169 213002 宝盈泛沿海基金    0.6013 2.2392 ---- 0.6008 2.2383 0.0005 0.08% 打开申购
170 213003 宝盈策略基金    0.9846 1.1846 ---- 0.9806 1.1806 0.0040 0.41% 打开申购
171 213007 宝盈债券基金    1.0114 1.0114 ---- 1.0107 1.0107 0.0007 0.07% 打开申购
172 213008 宝盈资源基金    0.8119 0.8831 ---- 0.8045 0.8751 0.0074 0.92% 打开申购
173 217001 招商股票基金    0.6978 3.3118 ---- 0.6931 3.3071 0.0047 0.68% 打开申购
174 217002 招商平衡基金    1.6907 2.3057 ---- 1.6836 2.2986 0.0071 0.42% 打开申购
175 217003 招商债券基金    1.1439 1.3804 ---- 1.1432 1.3797 0.0007 0.06% 打开申购
176 217005 招商先锋基金    0.6404 2.5904 ---- 0.6362 2.5862 0.0042 0.66% 打开申购
177 217008 招商安本基金    1.0960 1.1960 ---- 1.0948 1.1948 0.0012 0.11% 打开申购
178 217009 招商价值基金    0.9854 0.9854 ---- 0.9761 0.9761 0.0093 0.95% 打开申购
179 217010 招商大盘蓝筹基金    0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 打开申购
180 217203 招商债券B基金    1.1330 1.3695 ---- 1.1323 1.3688 0.0007 0.06% 打开申购
181 233001 大摩基础基金    0.5982 2.1432 ---- 0.5980 2.1430 0.0002 0.03% 打开申购
182 240001 宝康消费基金    0.9887 3.0028 ---- 0.9786 2.9777 0.0101 1.03% 打开申购
183 240002 宝康配置基金    1.1926 2.7826 ---- 1.1828 2.7728 0.0098 0.83% 打开申购
184 240003 宝康债券基金    1.1411 1.5411 ---- 1.1404 1.5404 0.0007 0.06% 打开申购
185 240004 华宝动力基金    0.6615 3.1715 ---- 0.6557 3.1657 0.0058 0.88% 打开申购
186 240005 华宝策略基金    0.5132 3.8025 ---- 0.5106 3.7966 0.0026 0.51% 打开申购
187 240008 华宝收益基金    2.2750 2.2750 ---- 2.2533 2.2533 0.0217 0.96% 打开申购
188 240009 华宝成长基金    1.7081 1.7081 ---- 1.6910 1.6910 0.0171 1.01% 打开申购
189 240010 华宝行业基金    0.7291 0.7291 ---- 0.7214 0.7214 0.0077 1.07% 打开申购
190 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
191 253010 德盛安心基金    0.8120 1.7650 ---- 0.8100 1.7610 0.0020 0.25% 打开申购
192 255010 德盛稳健基金    1.4570 2.0770 ---- 1.4470 2.0670 0.0100 0.69% 打开申购
193 257010 德盛小盘基金    0.6400 2.7700 ---- 0.6340 2.7640 0.0060 0.95% 打开申购
194 257020 德盛精选基金    0.6600 2.3210 ---- 0.6520 2.3090 0.0080 1.23% 打开申购
195 257030 德盛优势基金    0.9200 1.0200 ---- 0.9130 1.0130 0.0070 0.77% 打开申购
196 260101 景顺优选基金    0.9290 2.8197 ---- 0.9172 2.8079 0.0118 1.29% 打开申购
197 260103 景顺平衡基金    0.6623 2.9523 ---- 0.6574 2.9474 0.0049 0.75% 打开申购
198 260104 景顺增长基金    2.5650 3.4350 ---- 2.5390 3.4090 0.0260 1.02% 打开申购
199 260108 景顺成长基金    0.8850 2.2350 ---- 0.8820 2.2320 0.0030 0.34% 打开申购
200 260109 景顺增长贰基金    1.5770 1.7570 ---- 1.5600 1.7400 0.0170 1.09% 打开申购
201 260110 景顺精选基金    0.7620 0.7620 ---- 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 暂停申购
202 270001 广发聚富基金    0.9570 3.2670 ---- 0.9512 3.2612 0.0058 0.61% 打开申购
203 270002 广发稳健基金    1.0836 2.7036 ---- 1.0743 2.6943 0.0093 0.87% 打开申购
204 270005 广发聚丰基金    0.5405 3.2732 ---- 0.5357 3.2514 0.0048 0.90% 暂停申购
205 270006 广发优选基金    1.4098 1.9398 分红(除息) 1.4006 1.9306 0.0092 0.66% 打开申购
206 270007 广发大盘基金    0.6416 0.6416 ---- 0.6364 0.6364 0.0052 0.82% 暂停申购
207 270008 广发精选基金    0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 封闭期内
208 270009 广发强债基金